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Les acomptes clients

 

Commande accessible depuis la commande Acomptes du menu Ventes,

En plus de la possibilité de saisir directement l'acompte sur les pièces devis, commande et facture client pour l'exécution de travaux ou la commande de fourniture d'articles, cette fonctionnalité objet de la présente aide, permet de gérer complètement les acomptes de vos clients. Contrairement à la 1ere qui ne se limite qu'à la saisie d'un seul acompte, avec la 2eme, vous pouvez gérer plusieurs acomptes à la fois pour un même client en les associant ou pas aux pièces commerciales et avec en plus la possibilité de les passer en règlement et de les facturés distinctement aux factures de doit. Il est possible également d'editer un reçu de versement dans la liste des règlements après avoir passer l'acompte en règlement.



Liste des acomptes clients


Les commandes de la liste des acomptes

Menu Opération
Créer : active la fiche de création de l'acompte
Consulter/Modifier: active la fiche de l'acompte pour une consultation ou modification
Supprimer: supprime définitivement l'acompte et son règlement si il a été effectué
Valider: lorsque vous créez un acompte celui-ci n'est pas encore visible sur la fiche de la pièce auquelle vous l'avez associée. La validation del'acompte.vous permet d'affecter le montant de l'acompte ou des acomptes sélectionnés à la pièce associée et celui-ci sera déduit du total net de la pièce associée et donc visible à la zone Acompte de cette pièce.

Dévalider: annule l'association exécuter avec la commande Valider
Fermer: ferme la la liste

Menu Traitement:
Régler l'acompte: cette commande vous permet d'effectuer le reglement_acompte en créant une ligne de règlement visible sur la liste des règlements
Annuler le règlement: cette commande permet d'annuler le règlement et supprime la ligne de règlement

Impression
Aperçu de la facture d'acompte: prévisualise le facture_acompte si vous devez le remettre à votre client
Imprimer la facture d'acompte: imprime la facture d'acompte

 
 
 
 
Fiche acompte
 

Cette fiche est accessible depuis la liste des acomptes clients
Acompte n°: est automatiquement renseigner par le programme. Il est recommandé de laisser le programme gérer la numérotation des acomptes
Date: date de création de l'acompte
Montant HT: le montant de l'acompte que vous a versé le client
TVA (%): le taux de TVA si vous devez passer l'acompte dans vos écritures comptables
Montant TTC: automatiquement calculé
Objet vous pouvez préciser l'objet de l'acompte pour des commandes d'articles, exécution de travaux, etc..
Client: sélectionnez le client
Sur la pièce: sélectionnez le type de pièce si vous devez associer l'acompte à une pièce que vous avez générer et opérer l'acompte sur cette dernière
Pièce n°: sélectionnez le numéro de la pièce si vous avez sélectionner le type de la pièce
Devis n° : zone complémentaire

Cliquez sur OK pour valider ou sur Annuler pour abandonner



A cette étape de la création de l'acompte ou de sa modification, le montant n'est pas encore visible sur la pièce vous devez executer la commande Valider de la liste des acompte pour le rendre effectif.

 
 

Valider acompte

Commande disponible au menu Opération de la liste des acomptes. Vous devez exécuter cette commande à la suite de la création de l'acompte si vous désirez le faire apparaitre sur la pièce associée
Cochez la ou lignes des acomptes et exécutez la commande Valider

 
 

Régler l'acompte

Commande disponible au menu Traitement de la liste des acomptes. Vous devez exécuter cette commande si vous devez procéder au règlement de l'acompte pour le faire passer dans vos écritures comptables.
Après ce traitement, une ligne de règlement de l'acompte sera générée et visible dans la liste des règlements
Pour annuler la ligne de règlement utilisez la commande Annuler règlement du même menu.



Après le règlement de l'acompte et en plus de la facture d'acompte; il est possible d'éditer un reçu de versement pour votre client de la ligne de règlement générer. Cette édition est disponible à la liste des règlements clients

 

Facture d'acompte

Pour imprimer la facture d'acompte, la pièce (devis, commande, facture) concernée par l'acompte doit d'abord être générer de sorte que, lorsque vous imprimez la facture de l'acompte, ce sont les articles de la pièce qui seront imprimer avec le montant de l'acompte à payer. Si vous aimeriez imprimer la facture sans l'association d'avec une pièce et tout en ne mentionnant que le paiement de l'acompte, vous devez dans ce cas, modifier le modèle d'impression de la facture en remplaçant la bande d'impression des articles par le champ "objet_acompte".


Prévisualisation de la facture d'acompte




Après le règlement de l'acompte et en plus de la facture d'acompte; il est possible d'éditer un reçu de versement pour votre client de la ligne de règlement générer. Cette édition est disponible à la liste des règlements clients

 

Manuel utilisateur