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Bordereau de remise de chèques en banque

 

Accessible via la commande Bordereau de remises chèques du menu Administration, la liste des bordereaux de remises de chèques vous affiche les bordereaux que vous avez créer pour des remises de chèques à l'encaissement. Après la création du bordereau, vous devez accéder à la liste des règlements clients et associer le bordereau avec les règlements encaisser par chèques à l'aide de la commande <Remise en banque> du menu Traitement.


Liste des bordereaux de remises en banque

Description de la barre d'outils

Pour créer un bordereau, activez la commande Créer du menu Opération
Pour Consulter ou modifier un bordereau, activez la commande Consulter/modifier du menu Opération.
Pour supprimer un bordereau, activez la commande Supprimer du menu Opération




Onglet Bordereaux

Cet onglet vous affiche les bordereaux que vous avez créer

Onglet Chèques

Cet onglet vous affiche les chèques que vous avez associés au bordereau courant dans la liste des règlements clients. Il vous affiche aussi au bas de la liste, le total des montants des chèques


bordereau cheque banque




Edition du bordereau

Pour éditer le bordereau de remise de chèque, rendez-vous à Bordereau de remise de chèques du menu Edition. Vous pouvez l'imprimer après avoir associer le numéro du bordereau aux encaissements par chèques.




                                                   Prévisualisation du bordereau de remise chèques




Fiche bordereau remise en banque


Cette fiche est activer via la liste des bordereaux de remises de chèque en banque, elle vous permet de créer ou de modifier un bordereau de remise chèques


Fiche de bordereau


Numéro: automatiquement renseigner
Date: date du bordereau
Intitulé: l'intitulé du bordereau par exemple, "bordereau du mois de janvier 2016"
Description: éventuelle description
Banque: sélectionnez votre banque qui reçoit vos chèques
Remise le: date de dépot du bordereau avec les chèques

Valider par OK ou cliquez sur Annuler pour abandonner

 

Manuel utilisateur