Menu Achats, Avoirs fournisseurs
Cet écran vous affiche tous les avoirs de vos fournisseurs
Lorsque vous faite des retours de marchandises après le paiement de la facture fournisseur et que le remboursement ne peut s'effectué ou que vous faites des achats fréquents chez le fournisseur de ces marchandises, ces derniers peuvent êtres transformés en crédit auprès de votre fournisseur que vous réutiliserez pour des achats ultérieurs.
Cliquez sur le bouton Charger les données (bouton vert)
Pour savoir comment affficher les données, consultez la rubrique de l'aide Charger les données du présent manuel
La saisie d'un avoir fournisseur s'effectue en deux étapes
1: saisie de l'avoir à l'onglet Fiche et sauvegarde
2: saisie à l'onglet Lignes des produits facturés
Seul l'onglet Fiche est visible en mode création facture d'avoir
Fiche
N° de l'avoir : préfixe par défaut AF et l'identifiant numérique sont automatiquement renseigner si "Incrémentation automatique" activée dans l'onglet Compteur des la fiche employeur. Sinon, vous devez préciser un numéro non utilisé
Date avoir: précisez la date de l'avoir
Fournisseur: sélectionnez le fournisseur
Facture: sélectionnez la facture du fournisseur sélectionné. Si la facture n'a pas été enregistrée dans le logiciel vous pouvez ignorer cette zone.
Total HT: est le total hors taxes net après remise des lignes de produits de l'avoir insérés à l'onglet Lignes
T.V.A.: est le total des montants de la TVA des lignes
Frais de port: est le montant des frais de ports
Frais de transport: est le montant des frais de transport de la marchandise
Frais d'emballage: est le montant des frais d'emballage de la marchandise
Frais de manutention: est le montant des frais de manutention de la marchandise
Timbre: est le montant du timbre fiscal
Total de l'avoir: est le total du crédit auprès du fournisseur
IMPORTANT !
1-les zones de montants sont toutes modifiables à l'exception du Total HT et T.V.A calculées à partir des lignes
2-en mode création, lorsque vous sélectionnez la facture, toutes ces lignes seront insérées à l'onglet lignes après sauvegarde de l'avoir. Par la suite, vous supprimerez les lignes ne faisant pas l'objet d'un avoir.
3-si la facture doit associée à l'avoir est supprimée l'avoir est egalement supprimé.
Cliquez sur le bouton Sauver dans la barre d'outils
Lignes (corps de la facture d'avoir)
A cet onglet, vous devez insérer les produits de l'avoir en cliquant sur le bouton plus vert (+)
Désignation supplémentaire ou mention: précisez si le produit possède un autre nom
UM: unité de mesure du produit
Quantité facturée: vous rappelle la quantité portée sur la facture (cellule calculée)
Quantité avoir: cliquez dans cellule et saisissez la quantité retournée puis appuyez sur Entrée
PU HT : cliquez dans la cellule et saisissez le prix unitaire hors taxes de l'unité de la quantité de l'avoir
HT BRUT: le montant hors taxes brut est la quantité avoir X PU HT (cellule calculée)
Remise %: cliquez dans la cellule et indiquez la remise appliquée sur le produit retourné
NET HT: le montant hors taxes net est le HT BRUT - le montant de la remise (cellule calculée)
TVA (%): taux de la TVA appliqué sur le produit
Montant TVA: montant de la TVA du produit (cellule calculée)
T.T.C.: NET HT+Montant TVA (cellule calculée)
Cliquez sur le bouton de Sauver dans la barre d'outils de l'onglet Lignes
Suppression ligne (onglet lignes)
Deux boutons de suppression sont disponibles et chacun a sa propre fonctionnalité.
1-suppression locale (bouton moins en rouge) vous devez activer ce bouton pour supprimer la ligne en mémoire si elle n'a pas encore été sauvegardée
2-suppression distante: (bouton croix en rouge) vous devez activer ce bouton pour supprimer la ligne dans la base de données